Siga as tendências de ação de preços sistema de negociação forex

siga as tendências de ação de preços sistema de negociação forex

Isso pode acontecer em vários estágios. Por exemplo, se o software de negociação forex para iniciantes não for elaborado, isso será chamado de risco legal.

Por outro lado, se a outra parte siga as tendências de ação de preços sistema de negociação forex em default no dia da liquidação, ela será chamada de risco forex pendente ordem ea liquidação. Assim, todos esses riscos podem ser reunidos em uma categoria chamada risco de contraparte, uma vez que todos eles pertencem à inadimplência intencional ou inocente da contraparte. Derivativos sendo negociados na bolsa de valores são um fenômeno relativamente novo. Assim, todos os participantes, incluindo os mais experientes, não sabem o que deve ser o preço desses derivativos. O mercado está funcionando em termos de conhecimento superior em relação aos pares.

Portanto, há sempre um risco de que a maioria do mercado possa estar usando um preço errado desses derivativos e possa causar um default em grande escala. Isso já aconteceu em um incidente infame, incluindo a empresa chamada Long Term Capital Management (LTCM). O LTCM tornou-se parte Estrategista forex escalpelamento um default de trilhões de dólares e se tornou um excelente exemplo de como até mesmo a administração mais inteligente pode acabar adivinhando erroneamente o preço dos derivativos.

Um problema muito menos falado sobre o mercado de derivativos é o risco de agência. Risco de agência simplesmente significa que, se houver um principal e um agente, o agente pode não agir no melhor interesse do principal, porque seus objetivos são diferentes siga as tendências de ação de preços sistema de negociação forex do principal. Nesse cenário, isso significaria que, se um operador financeiro derivado estiver agindo em nome de uma empresa multinacional ou de um banco, berita forex indonesia interesses da organização e do empregado individual autorizado a tomar decisões podem ser diferentes.

Isso pode parecer um pequeno problema. No entanto, siga as tendências de ação de preços sistema de negociação forex considerarmos o que aconteceu em empresas como o Barings Bank e o Proctor and Gamble, então o quadro verdadeiro surge.

O Barings Bank era um banco da era industrial que tinha uma reputação que as pessoas podiam garantir. No entanto, quando a nova era surgiu, o Barings Bank se aventurou no comércio de derivativos. Eles tinham uma divisão que executaria apostas em nome dos clientes. Os comerciantes que poderiam fazer apostas bem-sucedidas foram altamente recompensados. Entre eles estava um comerciante chamado Nick Leeson que mais tarde se tornaria famoso como o comerciante.

Nick Leeson usou o dinheiro do banco e fez grandes apostas no mercado de derivativos. Por algum tempo ele estava lucrando. No entanto, logo o tamanho de sua ambição cresceu e ele desviou mais dinheiro para o mercado de derivativos. Finalmente, as apostas tornaram-se tão grandes que, no momento em que a questão ficou evidente para a alta administração, o Barings Bank estava falido. Nick Leeson havia fugido de Cingapura e foi preso e condenado à prisão. O exemplo acima explica claramente que tipo de riscos as organizações enfrentam quando permitem que os operadores façam apostas altamente alavancadas em seu nome.

Além disso, como os derivativos não aparecem nas demonstrações financeiras, a administração acha difícil acompanhar. Claro, as organizações evoluíram muito mais desde a época de Nick Leeson. Os controles internos são extremamente rigorosos e as apostas feitas pelos operadores são monitoradas de perto.

No entanto, o problema da agência ainda está vivo e chutando. Qualquer empresa que queira negociar derivativos deve prestar muita atenção e criar um plano para mitigar esse risco. O risco sistêmico relativo a derivativos é amplamente falado. No entanto, parece ser menos compreendido e quase nunca quantificado. O risco do sistema refere-se à probabilidade de inadimplência generalizada em todos os mercados financeiros devido a um default inicialmente iniciado nos mercados de derivativos.

Em palavras simples, essa é a crença de que, como os derivativos são tão voláteis, um default importante pode causar defaults em cascata em todo o mercado de derivativos. Esses defaults em cascata, então, sairão do controle e entrarão no domínio financeiro em geral, ameaçando a existência de todo o sistema financeiro.

Essa visão tem prevalecido há muito tempo. No entanto, muitas vezes foi descartado como uma previsão parva do dia do juízo final. Em 2008, a maioria das pessoas descobriu que não era assim tão bobo e improvável. A lógica por trás desse ponto de vista é que a maioria das organizações que lidam com derivativos também tem outros negócios. Considere bancos como JP Morgan e Goldman Sachs. Eles também têm negócios bancários de varejo e corporativos. No entanto, no caso de inadimplência, se bancos como o JP Morgan sofrerem grandes perdas nos mercados de derivativos, isso também poderá afetar os negócios na rua principal.

O risco sistêmico relativo a derivativos não é enfrentado por nenhuma parte em particular. Ele é enfrentado por todo o sistema.

No presente momento, a regulação está sendo proposta como sendo a solução viável para este problema. Reguladores em todo o mundo estão gastando dias e noites elaborando um plano que ajuda a reduzir ou evitar o risco sistêmico. Portanto, lidar com derivativos é, em grande parte, aprender a administrar esses riscos de maneira eficaz. O mercado nunca é seguro quando esses investimentos altamente alavancados estão envolvidos. Assim, quando se trata de derivativos, um comerciante vigilante é um bom negociante.

Economia e Investimento para Preppers.

Mapa do Site | Direitos Autorais ©