Forex 外匯 操盤 手

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Para lhe dar uma ideia melhor de uma oportunidade de negociação tangível, vamos analisar uma das situações mais conhecidas, o carry trade forex. (Para ler algumas perguntas frequentes sobre o comércio de moedas, consulte Perguntas comuns sobre o comércio de moedas. ) A divisão do comércio de carry de Forex O carry trade de moeda é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda que está indicadores técnicos de negociação forex taxas de vídeo de treinamento on-line forex mais baixas e compra uma moeda que oferece uma taxa de juros mais alta.

Em outras palavras, você empresta a uma taxa baixa e empresta a uma taxa mais alta. O comerciante usando a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Quando alavancar altamente o comércio, até mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o negócio altamente lucrativo. Juntamente com a captura da diferença de taxa, os investidores também verão com frequência impulso de lucro forex tradeology valor do aumento melhores técnicas de negociação em forex elevado da moeda, à medida que o dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, o que forex 外匯 操盤 手 o seu valor.

Exemplos reais de um carry trade iene podem ser encontrados a partir de 1999, quando o Japão reduziu suas taxas de juros para quase zero. Os investidores capitalizariam essas taxas de juros mais baixas e tomariam uma grande quantia do iene japonês. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5. Como a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor não pagaria quase nada para tomar emprestado o iene japonês e obter quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar muito o retorno.

Por exemplo, 10 vezes a alavancagem criaria um retorno de 30 com um rendimento de 3. Se você tiver 1. 000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes a alavancagem, você controlará 10.

000. Se você implementar a moeda carry trade a partir do exemplo acima, você ganhará 3 ao ano. No final do ano, seu investimento de US 10. 000 seria igual a US 10. 300, ou um ganho de US 300. Como você investiu apenas US 1. 000 do seu próprio dinheiro, seu retorno real seria de 30 (US 300 US 1. 000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor do par de moedas permanecer inalterado ou valorizado. Portanto, a maioria dos traders de carry forex espera não apenas ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante essa transação, a principal coisa a ser lembrada aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em enormes ganhos quando a alavancagem é aplicada.

A maioria dos corretores de moeda exige uma margem mínima para ganhar juros para carry trades. No entanto, essa transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorizar contra a moeda de maior rendimento, o ganho ganho entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão pela qual isso pode acontecer é que os riscos da moeda de maior rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e mais segura. Como os carry trades são de prazo mais longo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como taxas crescentes na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade.

Isso faz com que a direção futura do par de moedas seja tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre pares de moedas, consulte Usando Correlações de Moeda em Vantagem, Compreendendo as Relações Euro Franco Suíço e Forças Atrás das Taxas de Câmbio.

) Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA seja de 5, enquanto a mesma taxa de juros na Rússia foi de 10, proporcionando uma oportunidade de carry trade para os traders encurtarem o dólar norte-americano e alongarem o rublo russo.

Suponha que o comerciante pegue US 1. 000 em 5 por um ano e converta-o em rublos russos a uma taxa de 25 USD RUB (25. 000 rublos), investindo os lucros por um ano. Supondo que não haja trocas de moeda, os 25. 000 rublos crescem para 27. 500 e, se convertidos de volta para dólares americanos, valerão US 1. 100. Mas como o trader tomou US 1. 000 em 5, ele deve US 1. 050, o que faz com que o lucro líquido do trade seja de apenas US 50. No entanto, imagine que houve outra crise na Rússia, como a que foi vista em 1998, quando o governo russo deixou de pagar sua dívida e houve grande desvalorização da moeda na Rússia, à medida que participantes do mercado vendiam suas posições em moeda russa.

Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse 50 USD RUB, seus 27. 500 rublos agora seriam convertidos em apenas US 550 (27.

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